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浙商中債1-5年政金債C(009176)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼009176
基金類型債券型指數基金
基金狀態正常開放風險評價中低風險
基金經理劉愛民托管銀行上海銀行股份有限公司
最低申購金額1元(含認購費)合同生效日期2020年10月28日
投資目標

本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份券和備選成份券。為更好地實現基金的投資目標,本基金還可以投資于其他政策性金融債、國債、地方政府債、債券回購、央行票據、銀行存款、同業存單及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不投資股票等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資于待償期1-5年(包含1年和5年)的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日日終現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 

業績比較基準

95%×中債-1-5年政策性金融債指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)

風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。

本基金屬于指數基金,采用抽樣復制策略,跟蹤中債-1-5年政策性金融債指數,其風險收益特征與標的指數所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。



劉愛民

復旦大學經濟學碩士 。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

    認、申購費率0元

    贖回費率

    持有期間(Y)贖回費率
    Y<7日1.50%
    Y≥7日0%
    管理費0.15%/年托管費0.05%/年

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

    本基金份額的銷售服務費率為年費率0.10%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。

     

     

     

     



    序號代銷機構名稱客服熱線

    1

    北京蛋卷基金銷售有限公司

    4000-618-518
    2

    江蘇匯林保大基金銷售有限公司

    025-66046166
    3上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    4上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    6諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    7上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金銷售有限公司4001818188
    10通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    11浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
    12東方財富證券股份有限公司95357
    13深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    14珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    15浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    16上?;匣痄N售有限公司(021) 65370077
    17北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
    18南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    19上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    20深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    22北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    23北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    24和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    25北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    26大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
    27玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    28奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    29中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
    30中國銀河證券股份有限公司95551
    31民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
    32陽光人壽保險股份有限公司95510
    33招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
    34北京度小滿基金銷售有限公司95055-4
    35中國人壽保險股份有限公司95519
    36上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
    37嘉實財富管理有限公司400-021-8850

     



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