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浙商惠睿純債 (007459)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼007459基金類型債券型
基金狀態正常開放風險評價中低風險
基金經理周錦程、劉愛民托管銀行中國工商銀行股份有限公司
最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期20200205
投資目標在嚴格控制組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定投資回報。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉換債券的純債部分等)、資產支持證券、國債期貨、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不投資股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 中債新綜合指數(全價)收益率*80%+一年期定存利率(稅后)*20%
風險收益特征

本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。



劉愛民

復旦大學經濟學碩士 。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

周錦程

復旦大學經濟學碩士,曾任德邦證券股份有限公司證券投資部自營投資經理?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

     

    認購費率單筆購買金額(M)

    認購費率

    M<100萬0.60%
    100萬≤M<300萬0.40%
    300萬≤M<500萬0.20%
    M≥500萬1000元/筆
    申購費率(一):通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資者群體申購費率如下:
    申購金額(M)申購費率
    M<100萬0.08%
    100萬≤M<300萬0.05%
    300萬≤M<500萬0.03%
    M≥500萬1000元/筆
    申購費率(二):其他投資者的申購本基金的申購費率如下:
    申購金額(M)申購費率
    M<100萬0.80%
    100萬≤M<300萬0.50%
    300萬≤M<500萬0.30%
    M≥500萬1000元/筆
    贖回費率持有期限(Y)贖回費率
    Y<7日1.50%
    7≤Y<30日0.50%
    Y≥30日0%
    管理費0.30%/年托管費率0.10%/年

     注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1北京蛋卷基金銷售有限公司4000-618-518
    2北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
    3上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    4上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    6諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    7上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
    10通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    11浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772 
    12東方財富證券股份有限公司95357
    13深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    14
    珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    15
    浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    16上?;匣痄N售有限公司(021)65370077
    17北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
    18南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    19上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    20深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    22北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    23北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    24和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    25北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    26大連網金基金銷售有限公司
    4000-899-100
    27玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    28奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    29中國人壽保險股份有限公司95519

     



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