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浙商惠泉3個月定開C(007225)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼007225基金類型債券型
基金狀態定期開放風險評價中低風險
基金經理陳亞芳、劉波托管銀行杭州銀行股份有限公司
最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2019.12.26
投資目標在嚴格控制風險的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍


本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉換債券的純債部分等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

 

本基金不投資股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

 

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 中債新綜合指數(全價)收益率*80%+一年期定存利率(稅后)*20%
風險收益特征

本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等預期風險/收益的產品。



劉波

劉波,哈爾濱工業大學計算機科學與技術碩士。2017年8月加入浙商基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理。

陳亞芳

約翰霍普金斯大學碩士。2017年3月加入浙商基金管理有限公司,目前擔任固定收益部基金經理職務。



    一、費率結構                 
    認、申購、費率認購費率申購費率
    0

    0

    贖回費率持有期限贖回費率
    Y<7日                 1.50%
    7≤Y<30日0.50%
    Y30日0%

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

    本基金份額的銷售服務費率為年費率0.20%。在通常情況下 ,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。

     

     

     



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1北京蛋卷基金銷售有限公司4000-618-518
    2和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    3上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    4上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    6諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    7上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金銷售有限公司400-1818-188
    10通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    11
    浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
    12東方財富證券股份有限公司95357
    13深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    14珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    15浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    16上?;匣痄N售有限公司021-65370077
    17北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
    18南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    19上海長量基金銷售有限公司

    400-820-2899

    20深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    22北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    23北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    24北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    25大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
    26玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    27奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    28江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    29中國人壽保險股份有限公司95519

     



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