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浙商日添金A(003874)

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凈值日期 成立日期 每萬份收益 七日年化收益率

凈值走勢圖

開始時間 結束時間
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼003874基金類型貨幣型
基金狀態正常開放風險評價低風險
基金經理劉愛民、趙柳燕托管銀行興業銀行股份有限公司
最低申購金額0.01元合同生效日期2016年12月1日
投資目標在嚴格控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。
業績比較基準人民幣活期存款利率(稅后)
風險收益特征

本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。



趙柳燕

復旦大學經濟學碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理。

劉愛民

 復旦大學經濟學碩士。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。


    認、申購、費率認購費率申購費率
    00
    贖回費率持有期限(Y)贖回費率
    不限0
    管理費及托管費費率管理費托管費率
    0.15%/年0.05%/年

    注:M:申購金額;單位:元;Y:持有時間

    本基金份額的銷售服務費率為年費率0.25%。在通常情況下,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1上海天天基金銷售有限公司400-181-8188
    2上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    3通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    4珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
    5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    6

    浦領基金銷售有限公司

    400-012-5899
    7深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    8北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
    9上?;匣痄N售有限公司021-65370077
    10北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
    11上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    12上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    13南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    14上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    15和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    16北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    17北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    18大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
    19玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    20奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    21浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
    22

    北京匯成基金銷售有限公司

    400-619-9059
    23江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    24招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
    25民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
    26諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    27浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    28中國人壽保險股份有限公司95519
    29上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
    30北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868
    31嘉實財富管理有限公司400-021-8850
    32上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    33中國銀河證券股份有限公司95551


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