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浙商日添利A(002077)

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凈值日期 成立日期 每萬份收益 七日年化收益率

凈值走勢圖

開始時間 結束時間
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼002077基金類型貨幣型
基金狀態正常開放風險評價低風險
基金經理劉愛民、趙柳燕托管銀行中國建設銀行股份有限公司
最低申購金額0.01元合同生效日期2015年12月8日
投資目標在有效控制風險與保持高流動性的基礎上,力爭獲取高于業績 比較基準的投資回報。
投資范圍本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括(1)現金;(2)通知存款;(3)一年以內(含一年)的銀行存款、大額存單;(4)短期融資券(包含超級短期融資券);(5)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、中期票據、資產支持證券;(6)期限在一年以內(含一年)的債券回購;(7)剩余期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據;(8)法律法規或中國證監會允許貨幣市場基金投資的其他金融工具。
業績比較基準人民幣活期存款利率(稅后)
風險收益特征本基金為貨幣市場基金,其預期風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。


趙柳燕

復旦大學經濟學碩士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司,現任固定收益部基金經理。

劉愛民

 復旦大學經濟學碩士。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。


    認、申購、費率認購費率申購費率
    00
    贖回費率持有期限(Y)贖回費率
    不限0
    管理費及托管費費率管理費托管費率
    0.2%/年0.07%/年

    注:M:申購金額;單位:元;Y:持有時間

    本基金份額的銷售服務費率為年費率0.25%。在通常情況下,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1信達證券股份有限公司400-800-8899
    2東海證券股份有限公司95531;400-8888-588
    3北京錢景基金銷售有限公司400-678-5095
    4上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    5興業證券股份有限公司95562
    6和訊信息科技有限公司021-20835817
    7中信證券股份有限公司95558
    8中信萬通證券有限責任公司95548
    9國泰君安證券股份有限公司95521
    10平安證券股份有限公司95511
    11北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    12光大證券股份有限公司4008888788、10108998
    13浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772
    14通華財富(上海)基金銷售有限公司400-66-95156
    15上海陸金所資產管理有限公司021-20665952
    16渤海銀行股份有限公司400-888-8811
    17深圳眾祿基金銷售有限公司4006-788-887
    18中信金通證券有限責任公司0571-96598
    19上海聯泰基金銷售有限公司400-118-1188
    20平安銀行股份有限公司95511
    21中國中投證券有限責任公司

    95532、400-600-8008

    22珠海盈米基金銷售有限公司020-89629099
    23物產中大期貨有限公司400-8810-999
    24日發資產管理(上海)有限公司400-021-1010
    25中信證券華南股份有限公司95396
    26螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    27北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    28中國建設銀行股份有限公司95533
    29上海華信證券有限責任公司400-820-5999
    30北京晟視天下投資管理有限公司400-818-8866
    31申銀萬國期貨有限公司4008-887-868
    32上海有魚基金銷售有限公司
    400-767-6298
    33國金證券股份有限公司95310
    34北京蛋卷基金銷售有限公司4000-618-518
    35北京肯特瑞基金銷售有限公司95118
    36上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    37

    中證金牛(北京)投資咨詢有限公司

    4008-909-998

    38東方財富證券股份有限公司95357
    39上海天天基金銷售有限公司400-181-8188
    40浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    41深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    42北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
    43上?;匣痄N售有限公司021-65370077
    44北京新浪倉石基金銷售有限公司010-62675369
    45上海利得基金銷售有限公司95733
    46南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    47和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    48北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    49大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
    50玄元保險代理有限公司
    400-0808-8208
    51奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    52江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    53招商銀行股份有限公司招贏通平臺95555
    54

    民商基金銷售(上海)有限公司

    021-50206003 
    55陽光人壽保險股份有限公司95510
    56中信期貨有限公司400-990-8826
    57東方財富證券股份有限公司95357
    58中國人壽保險股份有限公司95519
    59上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
    60北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868
    61嘉實財富管理有限公司400-021-8850
    62中國銀河證券股份有限公司95551


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