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浙商智選價值混合A(010381)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
最近三年 --
今年以來 --
成立以來 --
  • 基本信息
  • 基金業績
  • 基金經理
  • 基金公告
  • 基金費率
  • 銷售機構
  • 法律文件
基金代碼010381基金類型混合型
基金狀態

正常開放

風險評價中風險
基金經理賈騰托管銀行招商銀行股份有限公司
最低申購金額1元(含申購費)合同生效日期2021/4/16
投資目標

本基金主要投資于優質上市公司,基于浙商基金智能投研系統,以基本面分析為立足點,引入智能化和數量化工具為持有人創造高夏普比率的收益,實現基金資產長期穩健的增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、股指期貨、國債期貨、股票期權、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具,但需符合中國證監會的規定。

本基金可參與融資業務。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

本基金投資于股票資產的比例為50%-95%,其中,投資于港股通標的股票的比例不超過本基金股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等;股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。

業績比較基準

滬深300指數收益率×50%+恒生指數收益率×30%+中債綜合指數收益率×20%

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。



賈騰

賈騰,曾任博時基金管理有限公司行業研究員。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,歷任行業研究員、投資經理,目前任職于智能權益投資部。

    一、費率結構                
    認、申購、費率認購金額M(元)
    認購費率申購費率
    M<100萬 1.20%1.50%
    100萬≤M<300萬0.80%1.00%
    300萬≤M<500萬0.40%0.60%
    M≥500萬1,000元/筆1,000元/筆
    贖回費率持有時間T贖回費率
    T<7日1.50%
    7日≤T<30日0.75%
    30日≤T<180日0.50%
    T≥180日0%
    管理費1.50%托管費率0.25%/年

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)


     

     

     



    序號代銷機構名稱客服熱線
    1招商銀行股份有限公司95555
    2北京蛋卷基金銷售有限公司400-618-518
    3上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788
    4上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    5螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
    6諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
    7上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金銷售有限公司4001818188
    10浙江同花順基金銷售有限公司4008-773-772 
    11深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司400-166-1188
    12

    珠海盈米基金銷售有限公司

    020-89629066
    13浦領基金銷售有限公司400-012-5899
    14上?;匣痄N售有限公司(021) 65370077
    15南京蘇寧基金銷售有限公司95177
    16上海長量基金銷售有限公司400-820-2899
    17深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    18北京恒天明澤基金銷售有限公司4008-980-618
    19北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059
    20京東肯特瑞基金銷售有限公司95118
    21和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
    22北京植信基金銷售有限公司4006-802-123
    23大連網金基金銷售有限公司4000-899-100
    24奕豐基金銷售有限公司755-8946-0500
    25江蘇匯林保大基金銷售有限公司025-66046166
    26中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008-909-998
    27東方財富證券股份有限公司95357
    28北京新浪倉石基金銷售有限公司(010)62675369
    29民商基金銷售(上海)有限公司021-50206003
    30陽光人壽保險股份有限公司95510
    31玄元保險代理有限公司400-0808-8208
    32

    北京加和基金銷售有限公司

    400-803-1188

    33

    通華財富(上海)基金銷售有限公

    400-66-95156

    34北京度小滿基金銷售有限公司

    95505-4

    35北京唐鼎耀華基金銷售有限公司

    400-819-986

    36浙商銀行股份有限公司95527
    37中國銀河證券股份有限公司95551或4008-888-888
    38五礦證券有限公司 40018-40028
    39中國人壽保險股份有限公司95519
    40上海愛建基金銷售有限公司021-60608970
    41嘉實財富管理有限公司400-021-8850
    42騰安基金銷售(深圳)有限公司95017
    43招商銀行招贏通平臺95555
    44泰信財富基金銷售有限公司400-004-8821

     



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